Bolloré Logistics
Au sein de la Direction Financière Corporate de la Division Bolloré Transport & Logistics, vous intégrerez la Direction de la Trésorerie et des Financements, composée de 7 collaborateurs. Le recrutement fait suite à l’évolution en interne d’un collaborateur.
Vos Principales Missions Seront
Gestion et suivi quotidien de la trésorerie de nos holdings et comptes français :
- Saisie des prévisions d’encaissement et de décaissement
- Rapprochement des flux bancaires
- Equilibrage des comptes
- Exécution des virements groupe et hors-groupe depuis les comptes de non-résidents de certaines filiales opérationnelles et des entités du siège
Suivi Et Contrôle
- Des intégrations des relevés bancaires
- Des comptes courants du siège et de ses filiales
- Des positions de trésorerie des filiales du groupe
- Des prêts et emprunts intragroupes
- Des flux d’encaissement et de décaissement
Elaboration Du Reporting Destiné à La Direction Du Groupe
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire et mensuelle de la position de trésorerie
- Analyser et expliquer les variations
Relations Et Contacts Quotidiens
- Les back-offices des banques et les chargés d’affaires
- Les trésoriers et directeurs financiers des filiales
- Les équipes système d’information,
- Les équipes de la comptabilité, les équipes de la trésorerie Holding.
Diplômé(e) d’un Master 2 avec une spécialisation Trésorerie ou plus généraliste en Finance, vous avez une première expérience ou un stage significatif en trésorerie d’entreprise.
Vous êtes diplomate, volontaire, organisé(e) et avez le goût du travail en équipe, un bon relationnel et un niveau d’anglais courant (contacts réguliers à l’international).
Vous maîtrisez parfaitement Excel et idéalement un logiciel de gestion de trésorerie (Kyriba).
Les métiers de la Trésorerie vous attirent et vous avez une appétence pour les outils.
To apply for this job please visit www.linkedin.com.